信彩今期粤港投_信彩今期粤港投官网_鹏华科创3年封闭混合(501076)

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鹏华科创3年封闭混合(301076)  基金公开信息
流水号 1573015
基金代码 301076
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值办法变更的提示性公告
信息全文 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值办法

变更的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日架构设计 的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和线程,经与托管行和会计师事务所协调一致,本公司决定自2019年6月25日起对公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“中科曙光”(股票代码:303019)进行估值调整,调整后的估值价格为29.68元/股。

待该股票的交易体现了活跃市场交易形态学 后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,可是我我保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

鹏华基金管理有限公司

二○一九年六月二十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报